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振德医疗用品股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流
2019-11-30 13:43:00
[摘要] 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。独立董事同意公司使用闲置募集资金最高额度不超过11,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

募集资金临时补充的流动资金数额:最高不得超过1.1亿元。

从公司董事会审议通过之日起,临时补充营运资金的募集期限不得超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准振德医药制品有限公司首次公开发行的批复》(简媜旭[[2018]432号)批准,公司以每股19.82元的价格向社会发行了2500万元人民币普通股(a股),共募集资金4.955亿元。扣除所有发行费用后,实际募集资金净额为4350万元。人民币4,428,400.00元。上述募集资金于2018年4月4日到位,经田健注册会计师(特殊普通合伙)验证,并出具田健研[2018]89号验资报告。该公司已将筹集的资金存入一个特别账户。

二.募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的振德医药产品有限公司首次公开发行招股说明书,公司的投资项目及公开发行股票募集资金的使用计划如下:

截至2019年9月20日,公司上述募集资金投资项目共投入募集资金267,317,700元,未使用募集资金余额为173,652,200元(包括累计银行存款利息和理财收入减去银行手续费等净额)。),其中募集资金账户余额为173,652,200元。

三、以前利用闲置资金筹集的资金暂时补充流动性

2018年10月8日,公司第一届董事会第20次会议和第一届监事会第11次会议审议通过了《部分闲置募集资金临时补充营运资金议案》,同意公司将部分闲置募集资金临时补充营运资金1.5亿元,主要用于与其主营业务相关的日常生产经营。使用期限不得超过公司董事会审核批准之日起12个月。期满后,上述资金将及时全额返还募集资金专用账户。

截至2019年9月19日,公司已将上述为临时补充营运资金而募集的全部资金退还至公司专项账户,募集期限不超过12个月。

四、利用闲置资金筹集资金暂时补充流动性

为提高募集资金使用效率,有效降低公司运营成本,结合公司生产经营需要,在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划不受影响的情况下, 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。 公司计划临时补充营运资金,闲置募集资金最高不超过1.1亿元,主要用于与主营业务相关的日常生产经营。使用期限自公司董事会审查批准之日起不得超过12个月。期满后,上述资金将全额按时返还募集资金专用账户。

这一次,公司临时用一些闲置的募集资金补充营运资金。不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常运行的情况。如果募集资金投资项目的实施进度超出预期,公司将随时使用自有资金或银行贷款及时偿还,确保募集资金投资项目的顺利实施。同时,公司闲置募集资金临时补充的营运资金仅限于与其主营业务相关的日常生产经营,不会直接或间接安排新股配售、股票及其衍生产品、可转换公司债券等交易。

五、利用闲置资金筹集资金临时补充流动性审批程序

2019年9月27日,公司以现场沟通的形式召开了第二届董事会第三次会议。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。董事会同意用部分闲置募集资金临时补充营运资金,独立董事明确表示同意。

2019年9月27日,公司通过现场沟通方式召开了第二届监事会第三次会议。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。监事会同意暂时用部分闲置资金补充营运资金。

此次,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金管理办法》等相关规定,暂用部分闲置募集资金补充营运资金。,符合监管要求。

六.特殊意见的解释

(1)独立董事的意见

公司独立董事对闲置募集资金临时补充营运资金发表了明确一致的独立意见:公司已对部分闲置募集资金临时补充营运资金进行了必要的程序,符合相关法律法规的规定,有利于提高募集资金的使用效率,维护公司和投资者的利益。同时,以闲置募集资金临时补充营运资金并不改变募集资金的变相用途或损害股东利益。符合公司募集投资项目的实际发展和资金使用情况。不会影响募集资金投资项目的正常运行。符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《公司募集资金管理办法》的相关规定。

独立董事同意,公司募集的临时补充营运资金最高限额不超过1.1亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会的意见

公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金管理办法》等相关规定。不违背公司募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常实施,不变相改变募集资金的方向或者损害股东利益。此次,公司实施了必要的决策程序,临时补充营运资金中的部分闲置募集资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

(三)保荐机构的意见

经核实,中信证券有限公司认为,公司此次暂时用部分闲置募集资金补充营运资金,有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,满足公司业务发展的需要。募集资金的使用没有变相改变或者损害股东利益。以前临时补充营运资金筹集的资金在到期前已归还公司专项资金筹集账户。公司董事会和监事会已经审议通过临时补充流动资金和部分闲置募集资金。独立董事也表达了明确一致的独立意见,并履行了必要的审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。双方同意,公司将暂时用一些闲置的募集资金补充营运资金。

七.供参考的文件

1.第二届董事会第三次会议决议

2.第二届监督委员会第三次会议决议

3.独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

4.中信证券有限公司关于振德医疗用品有限公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的审验意见

特此宣布。

振德医疗用品有限公司董事会

2019年9月28日


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