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江苏苏博特新材料股份有限公司 关于重新签署募集资金专项账户三
2019-11-29 15:13:00
[摘要] 截止2019年9月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:金额单位:人民币元二、募集资金专项账户三方及四方监管协议的签订情况江苏苏博特新材料股份有限公司于2019年3月26日召开2019年第一次临

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准《关于批准江苏苏博特新材料有限公司首次公开发行股票的批复》(证监委批准[2017]1830号),公司已发行人民币普通股(a股)7600万股,每股面值1.00元,发行价格9.02元,募集资金总额685520元。000.00元,扣除各种发行费用56,477,624.72元,扣除实际募集资金629,042,375.28元。上述募集资金已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具京东验字(2017)第210091号验资报告。

截至2019年9月30日,公司募集资金专用账户存储如下:

金额单位:人民币元

二.三方与四方签署融资专用账户监管协议

江苏苏泊特新材料有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月26日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰联合”)为本次公开发行可转换公司债券的发起人。公司发起人由中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”)变更为华泰联合。详情请参阅本公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体发布的《更换保荐人公告》,公告编号为2019-054。

鉴于上述情况,公司最近与CICC、中信银行股份有限公司南京龙江支行、浦东发展银行南京分行城西支行、交通银行股份有限公司江苏分行签订了终止募集资金专户存储三方监管协议的协议。本公司与其下属城镇江苏波特新材料有限公司、台州波特新材料有限公司与CICC、中信银行股份有限公司南京龙江支行、交通银行股份有限公司江苏分行签署《募集资金专户存储四方监管协议终止协议》

公司最近与华泰联合、中信银行股份有限公司南京龙江支行、浦东发展银行南京分行城西支行、交通银行股份有限公司江苏分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与其下属城镇江苏波特新材料有限公司、波特新材料泰州有限公司、华泰联合、中信银行股份有限公司南京龙江支行、交通银行股份有限公司江苏分行重新签署《募集资金专户储存四方监管协议》。

上述协议是指保荐机构变更后相关监管协议的重新签署,募集资金存款账户未发生变化。

三、《募集资金账户存储三方监管协议》、《募集资金账户存储四方监管协议》的主要内容

1.募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

甲方:江苏苏博新材料有限公司

乙方:交通银行股份有限公司江苏分行(中信银行股份有限公司南京龙江支行、浦东发展银行南京分行城西支行)

丙方:华泰联合证券有限公司(发起人)

一、甲方已在乙方开立了募集资金专用账户,该专用账户仅用于储存和使用甲方募集的资金,不得挪作他用。

二.甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。

三.丙方作为甲方的保荐人,应按有关规定指定保荐代表人或其他工作人员监督甲方募集资金的使用。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和甲方制定的募集资金管理制度,履行保荐职责,持续监督甲方募集资金的管理

丙方可以通过现场调查、书面询问等方式行使监督权。甲乙双方应配合丙方的调查和询问。丙方每六个月对甲方募集资金的储存和使用情况进行一次现场检查。

4.甲方授权丙方、沙伟、易博杰指定的保荐代表人随时查询并复制甲方专用账户中的信息。乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

保荐代表人在查询甲方在乙方的专用账户时,应出具合法身份证明;丙方指定的其他人员在查询甲方专用账户时,应向乙方出具合法身份证明和介绍信。

5.乙方应每月(每月5日前)向甲方出具报表,并抄送丙方。乙方应确保报表真实、准确、完整。

6.如果甲方在一个月或12个月内从专用账户提取5000万元以上,扣除发行费用后,达到募集资金总额的20%,甲方应及时传真通知丙方,并提供专用账户的支出清单。

七、丙方有权按照有关规定更换指定的保荐代表人。丙方变更保荐代表人的,应当书面通知乙方相关证明文件,并按照本协议第十二条的要求书面通知甲、乙双方变更保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

8.若乙方连续三次未向丙方出具对账单或通知丙方专用账户有大额提款,且未配合丙方调查专用账户,甲方或丙方可要求甲方单方面终止本协议并取消募集资金专用账户。

九.丙方如发现甲乙双方未能按约定履行本协议,应在了解相关事实后,及时书面向上海证券交易所报告。

10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效,自专用账户资金全部用完、账户依法注销、丙方监管期结束之日起失效。

2.《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方:江苏苏博新材料有限公司

乙方:江苏波特新材料有限公司(台州波特新材料有限公司)

丙方:交通银行股份有限公司江苏分行(中信银行股份有限公司南京龙江支行)

方鼎:华泰联合证券有限公司(发起人)

一、乙方已在丙方开立募集资金专用账户,该专用账户仅用于募集资金的存储和使用,不得挪作他用。

二.甲、乙、丙三方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。

三.作为甲方的发起人,丁方应按有关规定指定发起人代表或其他人员监督甲方募集资金的使用。

方鼎承诺按照《证券发行上市保荐管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和甲方制定的募集资金管理制度,履行保荐职责,持续监督甲方募集资金的管理

方鼎可以通过现场调查和书面询问行使监督权。甲、乙、丙三方应配合丁方的调查和询问。丁方每六个月对甲乙双方筹集的资金的储存和使用情况进行一次现场检查。

4.甲、乙双方授权丁方、沙威、易博杰指定的保荐代表人随时在丙方查询并复制乙方专用账户中的信息;丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

保荐代表人向丙方查询乙方专用账户时,应当出具合法身份证明;乙方指定的其他人员在向丙方查询乙方专用账户时,应出具合法身份证明和单位介绍信。

5.丙方应每月(每月5日前)向甲乙双方发出一份声明,并抄送甲方。丙方应确保声明真实、准确、完整。

6.如果乙方在一次或12个月内从专用账户中提取5000万元以上,且扣除发行费用后达到募集资金总额的20%,乙方应及时传真通知丁方,并提供专用账户的支出清单。

七、方鼎有权按照有关规定更换指定的保荐代表人。甲方变更保荐代表人的,应当书面通知丙方相关证明文件,并按照本协议第十二条的要求书面通知甲、乙、丙方变更保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

8.若丙方连续三次未向丁方出具对账单或通知丁方该专用账户有大额提款,且丙方未配合丁方调查该专用账户,则甲方、乙方或丁方可要求单方终止本协议并取消募集资金专用账户。

10.本协议自甲、乙、丙、丁三方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效,自专用账户资金全部用完、账户依法注销、丙方监管期结束之日起失效。

特此宣布。

江苏苏博新材料有限公司

董事会

2019年10月10日


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